周应波、刘晓龙、林利军密集出手！

2023-08-21 05:52:07来源：上海证券报

私募排排网最新统计数据显示，截至8月20日，已有29家百亿级私募旗下产品现身已披露半年报的上市公司前十大流通股名单中，合计持股市值超400亿元。

【资料图】

从加仓方向来看，多家知名百亿级私募二季度加码医药生物股，比如周应波执掌的运舟资本新进福元医药，刘晓龙旗下的聚鸣投资新进怡和嘉业，林利军旗下的正心谷资本新进济川药业和佐力药业。

多位业内人士表示，尽管近期医药行业波动加剧，但中长期来看，其估值和机构持仓比例均处于历史低位，医药板块整体具有较高投资性价比，创新药、中药等细分领域值得关注。

多位私募大咖加仓医药

私募排排网最新统计数据显示，截至8月20日，共计29家百亿级私募旗下产品现身在50家已披露二季报的上市公司前十大流通股名单中，合计持股市值达409.79亿元，其中增持上市公司8家，减持上市公司13家，新进上市公司10家。

从加仓方向来看，医药板块备受青睐。

近日，福元医药发布的半年报显示，“公奔私”知名基金经理周应波掌舵的运舟资本旗下三只私募产品——运舟成长精选1号、运舟成长精选2号、运舟金选成长精选1号，现身该股前十大流通股东榜单，合计持股数量为1585.63万股，二季度末持股市值为2.58亿元。与此同时，易方达旗下多只公募基金在二季度也新进了福元医药前十大流通股东名单。

资料显示，福元医药公司主营业务为药品制剂和医疗器械的研发、生产及销售，核心产品主要为创新型仿制药，同时还在推进医药器械和创新药研发工作。

无独有偶，二季度聚鸣投资、高毅资产和正心谷资本也盯上了医药股。

上市公司半年报显示，二季度聚鸣投资旗下两只产品，新进医疗保健设备与用品企业——怡和嘉业，期末合计持股数量为34.88万股；同期，正心谷旗下旗下产品新进制药企业——济川药业和佐力药业，期末持股数量分别为917.28万股和593.71万股；另外，二季度高毅资产旗下产品还加仓了原料药标的——京新药业。

资金正在抄底

不仅百亿级私募二季度出手，7月以来大量资金正涌入医药板块，把握抄底机会。

一位百亿级量化私募市场人士透露，公司最近准备了一期以医药赛道为投资方向的量化产品。现阶段大概率是医药行业的量化投资黄金时期，不仅能以较大概率获取亮眼的贝塔收益，也能借助量化投资策略，收获相对可观的超额收益。

另外，Choice数据显示，二季度净申购份额最多的ETF为华宝中证医疗ETF，净申购份额超150亿份；截至8月19日，三季度以来获得净申购份额最多的三只ETF分别为华夏上证科创板50成份ETF、华泰柏瑞沪深300ETF和华宝中证医疗ETF，其中华宝中证医疗ETF净申购份额达90.87亿份。与此同时，三季度以来医药行业相关ETF份额净增长超230亿份。

近日，公开资料显示，运舟资本创始人周应波、勤辰资产合伙人崔莹等知名私募基金经理调研了普洛药业，可见机构对于医药板块的关注。

性价比愈发凸显

事实上，今年以来医药板块持续震荡调整。截至8月18日收盘，中证申万医药生物指数回调近14%。为何机构资金持续加码？

涌津投资分析称，近两年来，政策层面的变化以及此前的快速上涨，使得医药板块处于持续调整状态，近期持续深化的医药领域反腐也加剧了资金的担忧情绪。但长期来看，医药行业的终端需求和核心投资逻辑并未发生改变，医药行业中的龙头公司始终致力于抓住技术变迁的趋势以及满足消费者的健康需求。因此，此次的行业出清反而为长期投资人提供了难得的击球机会。

沪上一位私募创始人也认为，首先，从估值来看，目前医药板块整体估值水平处于历史较低位置；其次，从国内政策来看，集采医药对板块的影响已经被充分认知，医保谈判也逐渐显现相对宽松的气氛和环境；最后，从长期视野看，医药板块的需求相对刚性，长期需求和逻辑未发生改变。不过该板块未来内部分化将进一步加剧，院内药品、器械设备等细分领域或短期仍存风险，但创新药、中药等板块性价比愈发凸显。

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